JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (2024)

과거 NAV 및 수익률

탐색:₩93,0876 2024년 1월 24일 현재

이 펀드 카테고리 평균

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이 펀드 카테고리 평균

ET 머니 순위가치 지향적

#10

14개 펀드 중

수익의 일관성

  • JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (1) 3.5
  • 평균

변동성으로부터 보호

  • JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (2) 1.0
  • 매우 가난한
  • 변동성 보호:이 펀드는 해당 카테고리 내 변동성 보호 측면에서 낮은 순위를 차지합니다.

  • 출구 부하:30일 이내에 상환하면 1%의 종료 로드가 발생합니다.

  • 뛰어난 수익률:이 펀드는 지난 10년 동안 가치 지향 펀드 중에서 가장 높은 수익을 창출했습니다.

  • 반품/위험:해당 펀드는 해당 카테고리에 비해 실적이 저조합니다.

  • AUM 성장:이 펀드는 가치 지향 카테고리에서 지난 12개월 동안 가장 높은 AUM 증가율을 기록했습니다.

JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (3)

기금 개요

VRO 등급4
비용 비율1.38%2023년 12월 31일 현재
출구 부하1.0%JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (4)

1년 이내에 상환하면 1%의 종료 부하가 발생합니다. SIP도 마찬가지입니다.!

AUM(펀드 규모) 406크리스
가두어 넣다잠금 없음
나이11세2013년 1월 1일 이후
기준S&P BSE 500 TRI
최소 투자

한모금500&덩어리.5000

위험매우 높음JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (5)
단기 자본 이득(STCG)1년 이전에 상환하는 경우 반품에 15%의 세금이 부과됩니다.
장기 자본 이득(LTCG)1년 후, 회계연도에 ₹1 lakh 이상 수익에 대해 10%의 세금을 납부합니다.

반품 계산기

투자 유형

월간 투자

₹ 10,000

투자기간

면책조항: 정기예금과 비교되는 상품은 고정된 보장 수익을 제공할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드 투자에는 시장 위험이 따르므로 모든 계획 관련 문서를 주의 깊게 읽으십시오. 과거 성과는 미래 수익을 나타내는 지표가 아닙니다.

일시투자

₹100만

투자기간

면책조항: 정기예금과 비교되는 상품은 고정된 보장 수익을 제공할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드 투자에는 시장 위험이 따르므로 모든 계획 관련 문서를 주의 깊게 읽으십시오. 과거 성과는 미래 수익을 나타내는 지표가 아닙니다.

  • 총 투자액 ₹ 120만
  • 이익 ₹12 lakhs
  • 총 말뭉치 ₹100만
  • 절대 수익 52.69%

면책조항: 정기예금과 비교되는 상품은 고정된 보장 수익을 제공할 수 있습니다. 뮤추얼 펀드 투자에는 시장 위험이 따르므로 모든 계획 관련 문서를 주의 깊게 읽으십시오. 과거 성과는 미래 수익을 나타내는 지표가 아닙니다.

후행 수익2024년 1월 25일 현재

기간이 펀드카테고리 평균
1 개월6.26%2.7429411764705884%
3 개월23.33%19.325882352941182%
6 개월30.28%21.014117647058818%
일년57.25%39.51500000000001%
3 년30.16%25.08923076923077%
5 년24.36%20.39166666666667%
10 년22.72%19.583636363636362%

JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (6)

자산 배분2023년 12월 31일 현재

대형 캡 34.279017945606356%

미드캡 18.40754127615498%

작은 모자 45.52058973823866%

기타 캡 0.0%

최고 보유량

국립화력공사(주)3.58%

3.48%

농촌전력공사 주식회사3.27%

ITC 주식회사3.24%

상위 부문

재정적인 20.39%

자본재 10.19%

소비재 8.0%

건설 7.83%

신용도

이 펀드에는 신용등급별 분기가 불가능합니다.

상위 부채 보유

이 펀드에는 보유분할을 사용할 수 없습니다.

상품별 배분

리버스 레포 1.73359244%

순유동자산 0.05925827%

기타 보유

기타 1.73%

JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (7)

동료 비교

펀드명ETM 순위AUM(Crs.)기금 연령비용 비율
ICICI 건전성 가치 발견 기금#1₹37,570 crs11세1.06%
반단 스털링 가치 펀드#2₹7,774 crs11세0.68%
일본 인도 가치 펀드#삼₹6,786 crs11세1.18%
템플턴 인디아 밸류 펀드#4₹1,672 crs11세0.92%
UTI 가치 기금#5₹8,468 crs11세1.1%
펀드명100만6M1년3년5년10년
ICICI 건전성 가치 발견 기금3.76%19.59%34.54%27.78%22.92%21.24%
반단 스털링 가치 펀드3.25%16.78%37.59%31.78%22.68%20.75%
일본 인도 가치 펀드2.34%25.65%45.6%27.59%22.43%19.95%
템플턴 인디아 밸류 펀드1.51%18.71%36.33%29.27%21.49%18.58%
UTI 가치 기금0.85%15.7%28.13%19.11%18.85%15.6%
펀드명표준 편차베타샤프소르티노
ICICI 건전성 가치 발견 기금11.530.771.843.36
반단 스털링 가치 펀드15.070.891.642.67
일본 인도 가치 펀드14.91.031.452.79
템플턴 인디아 밸류 펀드15.080.961.623.35
UTI 가치 기금12.650.891.192.24

모든 자금 보기

위험 비율이 펀드 대 카테고리 평균.

표준 편차 13.73대 10.251791 높은 변동성
베타 0.9대 1.3450313 낮은 변동성
샤프 1.61대7.4585147 불량 위험 조정
소르티노 3.26대 1.2733586 더 나은 위험 조정

표준 편차

펀드 수익의 변동성을 측정합니다. 가치가 높을수록 투자 위험이 높아집니다.

베타

시장 변화에 대한 펀드의 민감도를 나타냅니다. 베타가 1보다 크면 시장보다 변동성이 크다는 뜻이고, 1보다 작으면 변동성이 적다는 뜻입니다.

샤프

위험 대비 펀드의 수익을 평가합니다. 값이 높을수록 위험 조정 성과가 더 우수함을 의미합니다.

소르티노

마이너스 수익률의 변동성에 초점을 맞춰 하락 위험을 평가하고 투자 위험에 대한 보다 명확한 그림을 제공합니다.

이 펀드를 다음과 자세히 비교해 보세요.

이 펀드에 대하여

JM Value Fund 소개

JM Value Fund Direct Plan-Growth는 가치 지향 뮤추얼 펀드 계획입니다.Jm 금융 뮤추얼 펀드. 이 펀드는 2013년 1월 1일 출시되어 11년 동안 존재해 왔습니다. JM Value Fund Direct Plan-Growth는 2023년 12월 31일 현재 ₹406 Crores 상당의 관리 자산(AUM)을 보유하고 있으며 해당 카테고리의 소규모 펀드입니다. 이 펀드의 운용비율은 1.38%로 다른 펀드보다 높습니다.가치 지향자금 청구.

  • JM Value Fund Direct Plan-Growth의 최근 1년간 수익률은 55.23%입니다. 출시 이후 연평균 18.20%의 수익률을 달성했습니다. 이 펀드는 3년마다 투자한 돈을 두 배로 늘렸습니다.
  • JM Value Fund Direct Plan-Growth 계획의 지속적인 수익 제공 능력은 해당 카테고리의 대부분의 펀드와 일치합니다. 하락하는 시장에서 손실을 통제하는 능력은 평균 이상입니다.
  • 이 펀드는 자금의 대부분을 금융, 자본재, 필수 소비재, 건설, 재료 부문에 투자하고 있습니다. 해당 카테고리의 다른 펀드에 비해 금융, 자본재 부문에 대한 노출이 적습니다.
  • 이 펀드의 상위 5개 주식은 National Thermal Power Corp. Ltd., Larsen & Toubro Ltd., Rural Electrification Corpn에 있습니다. Ltd., ITC Ltd., Hero Motocorp Ltd..

...

기금 AUM₹406Crs2023년 12월 31일 현재
계획 문서계획 문서 보기

펀드매니저

사티시 라마나단

Ramanathan 씨는 B.Tech 학위를 보유하고 있으며 MBA와 CFA를 수료했습니다. JM 뮤추얼 펀드에 합류하기 전, 그는 Sundaram BNP Paribas AMC에서 근무했으며 Sundaram AMC의 연구 부서에서 근무하고 Franklin Templeton의 펀드를 관리하는 등 자산 관리 사업에 대한 광범위한 경험을 보유하고 있습니다. 그는 또한 ICICI Securities에서 4년, Birla Merlin & Dewoo Finance에서 1년, ICRA Ltd.에서 2년, Tata Economic Consultancy Services에서 1년 동안 근무했습니다.

아시트 반다르카르

Bhandarkar 씨는 B.Com(H) 및 MMS입니다. JM Financial에 합류하기 전에는 Lotus India AMC Pvt.에서 근무했습니다. Ltd. 및 SBI Funds Management Pvt. 주식회사

거빈더 싱 게임

Mr. Wasan은 뭄바이 대학교의 공인 회계사, CFA 및 상업 석사입니다. JM Mutual Fund에 합류하기 전에는 Principal Mutual Fund, Crisil Ltd. 및 ICICI Bank Ltd.에서 근무했습니다.

투자목적

이 계획은 주로 저평가된 증권으로 구성된 잘 분산된 포트폴리오에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 제공하는 것을 목표로 합니다.

JM 금융 뮤추얼 펀드 세부정보

구성표 수14모든 구성표 보기
총 운용자산₹4,584 crs2023년 12월 31일 현재
주소사무실 B-8층-Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai, 400025
핸드폰022-33797777 / 1800-103-8345

JM 금융 뮤추얼 펀드의 추가 자금

펀드명ETM 순위AUM(Crs.)1년5년
JM 가치 기금#10₹406Crs57.25%24.36%
JM 플렉시캡 펀드#12₹1,238 crs47.18%23.34%
JM ELSS 세금 절약 기금#19₹107Crs38.6%20.76%
JM대형펀드#16₹74Crs33.55%17.05%
JM 포커스 펀드#13₹80Crs41.74%16.54%

이 AMC의 모든 자금 보기

자주 묻는 질문

펀드 성적표 작동 방식

지속적으로 부를 창출하는 최고의 성과를 내는 펀드를 식별하는 것은 시장의 역동적인 특성으로 인해 어려운 작업이 될 수 있습니다. 상위 펀드는 자주 바뀌는 경우가 많으며 때로는 매일 바뀌는 경우도 있습니다.

하지만, ET머니의 펀드 성적표를 이용하면, 꾸준히 상위권을 기록하며 장기간에 걸쳐 부를 창출하는 펀드를 찾을 수 있게 되었습니다. 이 귀중한 리소스를 사용하면 복잡하고 끊임없이 변화하는 금융 시장의 세계를 더 쉽게 탐색할 수 있습니다.

ET Money에서는 일관성을 기반으로 펀드에 대한 스마트 순위 시스템을 개발했습니다. 우리는 가끔 높은 순위를 차지하는 것보다 지속적으로 카테고리 상위에서 성과를 거두는 것이 더 중요하다고 믿습니다. 펀드의 일관성을 평가하기 위해 우리는 "수익률의 일관성"과 "변동성으로부터의 보호"라는 두 가지 주요 매개변수를 확인했습니다. 우리는 장기간에 걸쳐 펀드의 강력한 성과와 낮은 변동성을 분석하여 이러한 매개변수를 평가합니다. 이러한 매개변수에 대한 등급을 결정하기 위해 우리는 성과와 변동성 측면에서 펀드의 실적을 신중하게 고려합니다.

우리의 순위 방법론에서는 성과가 변동하는 펀드보다 지속적으로 좋은 성과를 내는 펀드에 우선순위를 둡니다. 순위의 안정성을 확보하기 위해 1~2년이 아닌 최소 5년 동안의 데이터를 분석했습니다. 또한 최근 성과가 모멘텀에 더 큰 영향을 미치는 경향이 있기 때문에 우리는 최근 성과에 더욱 중점을 두었습니다. 이를 통해 우리는 순위에서 최근 모멘텀의 잠재력을 최대한 포착할 수 있습니다.

JM Value Fund의 수익률은 어떻습니까?

JM Value Fund는11세기존 펀드는 다음과 같은 평균 연간 수익률을 달성했습니다.18.19%처음부터.

JM Value Fund 수익

일년3년5년10년처음부터
57.25%30.16%24.36%22.72%18.19%

JM Value Fund의 현재 NAV는 얼마입니까?

NAV 또는 순자산가치는 뮤추얼 펀드의 단위당 가격입니다. 뮤추얼 펀드의 NAV는 매일 변경됩니다. 하루 종료 시점의 펀드 보유액의 현재 가치에서 비용을 뺀 후 현재까지 발행된 단위 수로 나누어 계산합니다.

2024년 1월 24일 JM Value Fund의 NAV는 다음과 같습니다.93.0876.

JM Value Fund에 투자해야 하나요?

JM Value Fund의 ET Money 순위는 다음과 같습니다.#1014점, 일관성 등급은3.5.

이는 해당 펀드가 과거에 탄탄한 수익을 제공했을 뿐만 아니라 예외적인 일관성을 유지했음을 나타냅니다. 이 모든 것은 JM Value Fund가 귀하의 포트폴리오에 좋은 추가가 될 수 있음을 의미합니다.

JM Value Fund에 어떻게 투자하나요?

ET Money에서는 JM Value Fund에 투자하는 것이 빠르고 쉬우며 100% 종이가 필요하지 않습니다. 단 몇 분 밖에 걸리지 않습니다. 여기 당신이해야 할 일이 있습니다 -

  1. 오른쪽 상단에 있는 지금 투자 버튼을 클릭하세요.
  2. 이메일 ID를 입력하고 일회성 투자를 할지 아니면 SIP를 시작할지 선택하고 금액을 추가하세요
  3. 결제할 은행 계좌를 포함하여 몇 가지 추가 세부정보를 제공하고 확인하세요.
  4. 그게 다야. JM Value Fund에 대한 SIP 또는 일회성 투자가 완료되었습니다.

JM Value Fund는 비용 비율로 얼마를 청구합니까?

뮤추얼 펀드의 비용 비율은 해당 펀드에 대한 투자를 관리하기 위해 뮤추얼 펀드 회사에 지불하는 연간 비용입니다. 비용 비율은 관리 중인 자산(AUM)의 백분율이며 펀드에서 생성된 수익에서 가져옵니다. 이러한 이유로, 비용 비율이 낮은 펀드는 항상 더 좋습니다. 왜냐하면 수익 중 더 작은 부분이 가져가고 이는 더 많은 수익을 의미하기 때문입니다.

JM Value Fund의 직접기획의 지출비율은 다음과 같습니다.1.38%..

JM Value Fund에 대한 투자금을 어떻게 상환할 수 있나요?

JM Value Fund에 대한 투자금을 상환하는 것은 매우 쉽습니다. ET Money를 통해 이 펀드에 투자하신 경우, 앱에 로그인하신 후 투자 섹션으로 이동하여 환매 요청을 입력하시면 됩니다.

다른 곳에서 JM Value Fund에 투자하신 경우, 펀드하우스 홈페이지에 접속하셔서 신청하실 수 있습니다.

JM Value Fund의 AUM 또는 규모는 얼마입니까?

AUM 또는 자산 관리는 뮤추얼 펀드 제도가 보유한 자산의 총 가치입니다. 예를 들어, 주식 뮤추얼 펀드의 경우 AUM은 포트폴리오의 주식 지분(투자했을 수 있는 기타 자산 포함)의 총 가치가 됩니다. 기초 자산의 가격이 매일 변동하기 때문에 펀드의 AUM은 매일 변경됩니다. 그러나 뮤추얼 펀드 회사는 매일 업데이트하지 않습니다. 월말에만 업데이트되어 다음 달 며칠 이내에 출시됩니다.

펀드의 AUM은 인기를 나타내는 좋은 지표입니다. 운용자산(AUM)이 높은 펀드는 그만큼 많은 돈이 투자됐다는 뜻이고 투자자들이 좋아하는 펀드다. 그러나 AUM이 펀드를 선택할 때 주요 기준이 되어서는 안 됩니다. 규모에도 불구하고 지속적으로 좋은 성과를 거두는 거대한 AUM을 보유한 펀드가 있습니다.

JM Value Fund의 AUM은 다음과 같습니다.₹406 crs.

JM Value Fund의 주요 주식은 무엇입니까?

JM Value Fund는 자금의 대부분을 다음 회사의 주식에 투자했습니다.

회사포트폴리오 비율
국립화력공사(주)3.58%
라슨 앤 투브로(Larsen & Toubro Ltd.)3.48%
농촌전력공사 주식회사3.27%
ITC 주식회사3.24%
히어로모토코프(주)3.06%
소바(주)2.99%
HDFC 은행2.93%
스판다나 스푸티 파이낸셜(Spandana Sphoorty Financial Ltd.)2.71%
ICICI 은행 주식회사2.65%
조이시 연구소(Jyothy Laboratories Ltd.)2.48%

JM Value Fund가 투자한 주요 부문은 무엇입니까?

JM Value Fund는 주로 다음 분야에 투자했습니다.

부문포트폴리오 비율
재정적인20.39%
자본재10.19%
소비재8.0%
건설7.83%
재료7.68%
에너지6.19%
기술5.9399999999999995%
서비스5.32%
금속 및 광업5.21%
직물5.16%
  • 월간 SIP 월간 SIP는 이 펀드에 사용할 수 없습니다.
  • 이 펀드에는 총액 총액을 사용할 수 없습니다.

최소 SIP 금액은 ₹입니다.

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이 SIP는 얼마나 오랫동안 실행되어야 합니까?

내가 멈출 때까지

  • 내가 멈출 때까지
  • 연수
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계속하면 다음에 동의합니다.선언그리고

JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (10)

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I have a deep understanding of the content you provided and can offer valuable insights into the information presented. The article seems to be a detailed analysis of JM Value Fund Direct Plan-Growth, a Value Oriented mutual fund scheme from JM Financial Mutual Fund. Here's a breakdown of the key concepts and information mentioned:

  1. Net Asset Value (NAV):

    • NAV as of Jan 24, 2024, is ₹93.0876.
  2. Fund Performance:

    • Returns for different periods (1 month, 3 months, 6 months, 1 year, 3 years, 5 years, and 10 years) are provided.
    • Trailing returns as of Jan 25, 2024, are also mentioned.
  3. Fund Characteristics:

    • Expense ratio as of Dec 31, 2023, is 1.38%.
    • Exit load: 1% if redeemed within 30 days.
    • AUM (Fund size): ₹406 Crs.
    • Lock-in: No lock-in period.
    • Fund age: 11 years since Jan 01, 2013.
    • Benchmark: S&P BSE 500 TRI.
    • Risk: Very High.
  4. Asset Allocation (as of Dec 31, 2023):

    • Large Cap: 34.28%
    • Mid Cap: 18.41%
    • Small Cap: 45.52%
    • Other Cap: 0.0%
  5. Top Holdings:

    • National Thermal Power Corp. Ltd.: 3.58%
    • Rural Electrification Corpn. Ltd.: 3.27%
    • ITC Ltd.: 3.24%
  6. Top Sectors:

    • Financial: 20.39%
    • Capital Goods: 10.19%
    • Consumer Staples: 8.0%
    • Construction: 7.83%
  7. Risk Ratios (vs. Category Average):

    • Standard deviation: 13.73 vs. 10.25 (High Volatility)
    • Beta: 0.9 vs. 1.34 (Low Volatility)
    • Sharpe: 1.61 vs. 7.46 (Poor Risk Adjusted)
    • Sortino: 3.26 vs. 1.27 (Better Risk Adjusted)
  8. Fund Managers:

    • Satish Ramanathan, Asit Bhandarkar, Gurvinder Singh Wasan.
  9. Investment Objective:

    • Long term capital growth by investing primarily in undervalued securities.
  10. Returns and Growth:

    • Returns of the last 1 year: 55.23%
    • Average annual returns since launch: 18.20%
    • Doubled the money invested every 3 years.
  11. Comparison with Peer Funds:

    • Comparison with other Value Oriented funds and their respective rankings, AUM, and returns.
  12. Frequently Asked Questions (FAQs):

    • Information on how the fund report card works.
    • Returns of JM Value Fund for different periods.
    • Current NAV of JM Value Fund.
    • Investment recommendations based on ET Money Rank and consistency rating.

Feel free to ask for more specific details or any additional information you may be interested in.

JM Value Fund 직접 계획-성장: NAV, 검토, 보유 및 성과 (2024)

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Author: Otha Schamberger

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Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.